w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010
UCHWAŁA Nr III/17/2010
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218: Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146;ostatnia zmiana: Nr 106, poz. 675) art. 166, 184 ust. 1 pkt. 7, 8,10, art. 169 oraz art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, zm.: Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1420; Dz.U. z 2006 r., Nr 45, poz. 319; Dz.U. z 2006 r., Nr 104, poz. 708, Dz.U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1217; Dz.U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1218; Dz.U. z 2006 r., Nr 187, poz. 1381; Dz.U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1832; Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1112), art. 121 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz.146; Nr 96, poz.620; Nr 123, poz.835; Nr 152, poz.1020)
Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów Gminy Miłkowice o kwotę 262,50zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 768.770,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:
1) dochody bieżące zmniejsza się o 169.107,50zł,
2) dochody majątkowe zmniejsza się o 599.400zł.
2. Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę 126.050,50zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.971.956,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące zmniejsza się o 52.255,50zł,
2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 3.793.650zł.
§ 2.
1. Dochody i wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą:
1) dochody 15.435.741,72zł, w tym:
a. dochody bieżące 13.960.197,72zł,
b. dochody majątkowe 1.475.544,00zł
2) wydatki 18.684.403,72zł, w tym:
a. wydatki bieżące 14.175.117,72zł,
b. wydatki majątkowe 4.509.286,00zł.
2. Ogólna kwota dochodów majątkowych, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b. obejmuje:
a) Dochody z majątku gminnego 1.020.000 zł,
b) Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 173.400 zł,
c) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 22.144zł,
d) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40.000 zł
e) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 220.000zł (w tym na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0zł).
3. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 przeznacza się łącznie na:
1) Wydatki bieżące na kwotę 14.175.117,72zł, w tym m.in. na:
Wydatki jednostek budżetowych 9.698.564,86zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.582.668,21zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.115.896,55zł,
Dotacje na zadania bieżące 1.261.982zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym:
- dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.094.712zł (w tym dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury – 31.000zł)
- dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – 167.270zł
c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.793.919zł,
d) Wydatki na obsługę długu Gminy 295.620zł,
e) Wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 125.031,86zł.
2)Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 4.509.286zł, w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.253.434zł,
b) dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje 408.772zł oraz dotację celową na inwestycję dla instytucji kultury 18.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Ustala się plan przychodów w wysokości 4.544.862zł oraz plan rozchodów w wysokości 1.296.200zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 3.248.662zł będą przychody budżetu:
a) z kredytów krajowych w wysokości 1.356.100zł,
b) z pożyczki i kredytu na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.892.562zł
§ 4.
Zmienia się Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok, który po zmianie przedstawiony jest w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 5.
Dokonuje się zmian w Limicie wydatków związanych z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Miłkowice na lata 2010-2012 ustalonego treścią załącznika Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XLVI/252/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku, który po zmianie przedstawiony został w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 6.
Dokonuje się zmian w Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii na lata 2010-2012, ustalonych treścią załącznika Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XLVI/252/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku, które po zmianie przedstawione zostały w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 7.
Dokonuje się zmian w Dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii w 2010 roku ustalonych treścią załącznika Nr 12 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XLVI/252/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku, które po zmianie przedstawione zostały w Załączniku Nr 8 do niniejszej Uchwały.
§ 8.
Dokonuje się zmian w Planie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych placówek oświatowych w Gminie Miłkowice na rok 2010 ustalonych treścią załącznika Nr 14 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XLVI/252/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku, które po zmianie przedstawiony został w Załączniku Nr 9 do niniejszej Uchwały.
§ 9.
Dokonuje się zmian w Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku ustalonych treścią załącznika Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XLVI/252/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku, które po zmianie przedstawiony został w Załączniku Nr 10 do niniejszej Uchwały.
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Krawczyk
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr III/17/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice rok 2010
Zmiany w dochodach:
- w rozdziale 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – zmniejszenie o kwotę 599.400zł – dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów I etap ( Pątnówek-Jakuszów)” 576.000 i 23.400 na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja"
- w rozdziale 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT – zmniejszenie o kwotę 154.000zł z renty planistycznej i zwiększenie o 262,50zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- w rozdz.85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW- zmniejszenie o kwotę 15.370zł – dotacja z Doln.Urz.Wojewódzkiego na stypendia
Zmiany w wydatkach :
- w rozdziale 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – zmniejszenie o kwotę 3.743.650zł, w tym: -3.344.866zł z „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów I etap ( Pątnówek-Jakuszów)” w związku ze zmniejszeniem wartości zadania i przesunięciem zakończenia zadania na 2011 rok, ponadto przeniesiono kwotę 1.386zł z zadania „Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnych Dobrzejowie”, kwotę -281.664zł z zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach” oraz kwotę 117.120zł z zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Gniewomirowice i Goślinów” w związku z przeniesieniem na rok 2011 ich realizacji.
- w rozdz. 60014 DROGI POWIATOWE – zwiększenie o 20.000zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz przesunięcie kwoty 80.000zł z dotacji celowej GZGK na wydatki inwestycyjne UG dot. Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w miejscowości Miłkowice w ciągu drogi powiatowej
- w rozdz. 60016 DROGI GMINNE – zwiększenie o 14.000zł na remonty bieżące dróg, zmniejszenie o 15.000zł z zadania inwestycyjnego Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy stacji PKP w Miłkowicach oraz o 35.000zł z zadania Remont dróg osiedlowych w Gniewomirowicach
- w rozdziale 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – przesunięcie o 187zł w ramach wydatków bieżących (na Internet)
- w rozdziale 75702 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - zmniejszenie o kwotę 20.455zł z odsetek od kredytów, zwiększenie o 3.415zł na prowizje od udzielonych kredytów i pożyczek
- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmniejszenie o 62.078zł, w tym oszczędności SP Rzeszotary 9.084zł, Szk.-Gimanzjalny Zespół Szkół 49.204zł i 3.790zł Urzędu Gminy na dowozie uczniów. Ponadto przesunięto kwotę 5.000zł z wpłat na dofinansowanie przedszkoli w sąsiednich gminach na dotację do przedszkola w Miłkowicach.
- w rozdziale 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII – zwiększenie o kwotę 262,50zł na pozostałe wydatki bieżące (z dodatkowej koncesji na alkohol)
- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA- zmniejszenie o kwotę 7.080zł z oszczędności GOPS
- w rozdziale 92601 OBIEKTY SPORTOWE – zmniejszenie o kwotę 2.120zł z oszczędności Szk.-Gimnazjalnego Zespołu Szkół i zwiększenie o 1.800zł na wynagrodzenia animatorów sportu na boisku ORLIK
Zmniejsza się przychody budżetu:
O kwotę 3.114.038zł w związku przeniesieniem na przyszły rok transzy pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie i transzy kredytu z BOŚ na „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów I etap ( Pątnówek-Jakuszów)” oraz pożyczki z WFOŚiGW na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja" i pozostałej kwoty kredytów, których zaciągnięcie okazało się niepotrzebne.
Zmniejsza się rozchody budżetu:
O kwotę 36.640zł w związku z przesunięciem w czasie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja"
W związku z powyższymi zmianami zmienia się deficyt - ulega zmniejszeniu o 3.077.398zł, w ślad za tymi zmianami zmienia się:
Plan przychodów i rozchodów w roku 2010 – Załącznik Nr 4
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok – Załącznik Nr 3
Limit wydatków związanych z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Miłkowice na lata 2010-2012 – Załącznik Nr 5
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii na lata 2010-2012 – Załącznik Nr 6
Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w 2010 r. – Załącznik Nr 7
Dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Załącznik Nr 8
Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych placówek oświatowych w Gminie Miłkowice– Załącznik Nr 9
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – Załącznik Nr 10
Metryka dokumentu
| Tytuł dokumentu: | w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010 |
|---|---|
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Gminy Miłkowice |
| Informację opublikował: | Artur Kowal |
| Informację wytworzył: | |
| Data na dokumencie: | 30.12.2010 |
| Data publikacji: | 13.01.2011 09:45 |
Rejestr zmian dokumentu
| 13.01.2011 09:45 | Utworzenie dokumentu. (Artur Kowal) |
|---|