w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010
UCHWAŁA Nr LV/297/2010
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 5 października 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218: Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146;ostatnia zmiana: Nr 106, poz. 675) art. 166, 184 ust. 1 pkt. 7, 8,10, art. 169 oraz art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, zm.: Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1420; Dz.U. z 2006 r., Nr 45, poz. 319; Dz.U. z 2006 r., Nr 104, poz. 708, Dz.U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1217; Dz.U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1218; Dz.U. z 2006 r., Nr 187, poz. 1381; Dz.U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1832; Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1112), art. 121 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz.146)
Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów Gminy Miłkowice o kwotę 2.040.021zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.915.000zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:
1) dochody bieżące zwiększa się o 125.021zł.
2. Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę 495.128zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.107zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące zwiększa się o 290.021zł,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o 5.000zł.
§ 2.
1. Dochody i wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą:
1) dochody 17.607.513,33zł, w tym:
a. dochody bieżące 13.837.569,33zł,
b. dochody majątkowe 3.769.944,00zł
2) wydatki 21.968.573,33zł, w tym:
a. wydatki bieżące 13.977.294,33zł,
b. wydatki majątkowe 7.991.279,00zł.
2. Ogólna kwota dochodów majątkowych, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b. obejmuje:
a) Dochody z majątku gminnego 1.020.000 zł,
b) Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 772.800 zł,
c) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 22.144 zł,
d) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40.000 zł
e) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.915.000zł (na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).
3. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 przeznacza się łącznie na:
1) Wydatki bieżące na kwotę 13.977.294,33zł, w tym m.in. na:
Wydatki jednostek budżetowych 9.642.866,47zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.633.157,04zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.009.709,43zł,
Dotacje na zadania bieżące 1.269.012zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym:
- dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.093.212zł (w tym dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury – 31.000zł)
- dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – 175.800zł
c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.618.059zł,
d) Wydatki na obsługę długu Gminy 322.325zł,
e) Wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 125.031,86zł.
2)Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 7.991.279,00zł, w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.598.300zł,
b) dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje 480.380zł oraz dotację celową na inwestycję dla instytucji kultury 5.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Ustala się plan przychodów w wysokości 5.693.900zł oraz plan rozchodów w wysokości 1.332.840zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 4.361.060zł będą przychody budżetu:
a) z kredytów krajowych w wysokości 2.480.000zł,
b) z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 91.600zł,
c) z kredytu na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.620.000zł
d) z wolnych środków w wysokości 169.460zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 4.191.600,00 zł,
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000,00 zł,
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.150.000,00 zł.
§ 4.
Zmienia się Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok, który po zmianie przedstawiony jest w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 5.
Dokonuje się zmian w Limicie wydatków związanych z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Miłkowice na lata 2010-2012 ustalonego treścią załącznika Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XLVI/252/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku, który po zmianie przedstawiony został w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 6.
Dokonuje się zmian w Planie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych placówek oświatowych w Gminie Miłkowice na rok 2010 ustalonych treścią załącznika Nr 14 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XLVI/252/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku, które po zmianie przedstawiony został w Załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały.
§ 7.
Dokonuje się zmian w Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku ustalonych treścią załącznika Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XLVI/252/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku, które po zmianie przedstawiony został w Załączniku Nr 8 do niniejszej Uchwały.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Gładysz
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LV/297/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 5 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice rok 2010
Zwiększa się dochody:
- w rozdziale 01008 MELIORACJE o kwotę 26.791zł – dotacja z Urz. Marszałkowskiego
- w rozdz.40002 DOSTARCZANIE WODY o kwotę 98.230zł – dochody z odsprzedaży wody
Zwiększa się wydatki :
- w rozdziale 01008 MELIORACJE o kwotę 26.791zł – z dotacji z Urz. Marszałkowskiego
- w rozdz. 40002 DOSTARCZANIE WODY – o kwotę 100.000zł – na hurtowy zakup wody
- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 127.630zł, z tego:
dla Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół o kwotę 98.030zł, w tym:
- 43.030zł na wynagrodzenia i pochodne związane z podwyżką płac dla nauczycieli,
- 15.000zł na świadczenia na rzecz os.fiz. związane z podwyżką płac dla nauczycieli
- 40.000zł na remont w SP Miłkowice (w tym 20.000zł pochodzi z rezerwy subwencji oświatowej – zwiększenie dochodów Zarządzeniem Wójta Nr 58/2010 z 17.09.2010r.)
dla Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach o kwotę 29.600zł na wynagrodzenia i pochodne związane z podwyżką płac dla nauczycieli
- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA - o kwotę 31.600zł, w tym 15.600zł na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej oraz 16.000zł na dodatki mieszkaniowe
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 5.000zł – jako dotację celową na inwestycję realizowaną przez GOKiS „Montaż kominka ogrzewającego świetlicę wiejską”, dofinansowaną ze środków PROW w wysokości 9.603,73zł
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 4.000zł – na zakup energii elektrycznej na boisko ORLIK 2012.
Dokonuje się przesunięć :
- w dziale 010, rozdz. 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – o kwotę 225,90zł – w ramach dotacji inwestycyjnej dla GZGK z Modernizacji sieci wodociągowej na modernizację sieci kanalizacyjnej, ponadto przesuwa się kwotę 195.000zł dotacji przedmiotowej do ścieków z rozdziału 40002 (Dostarczanie wody) na właściwy rozdział 01010 (Inf. wodociągowa i sanitacyjna wsi)
- w rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE – w planie SP Rzeszotary, zgodnie ze złożonym wnioskiem w zakresie pozostałych wydatków bieżących – kwotę 660zł, celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku.
w rozdziale 854 Pomoc materialna dla uczniów – o kwotę 4.221,10zł w ramach przyznanej dotacji na wyprawkę szkolną (decyzja z 01.07.2010), zgodnie ze złożonymi wnioskami przesunięto kwotę 170zł dla SP Rzeszotary oraz kwotę 4.051,10zł dla Zespołu Szkół,
W związku z powyższymi zmianami zmienia się deficyt-ulega zwiększeniu o 150.000zł, w ślad za tymi zmianami zmienia się:
- Plan przychodów i rozchodów w roku 2010 – Załącznik Nr 4
- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok – Załącznik Nr 3
- Limit wydatków związanych z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Miłkowice na lata 2010-2012 – Załącznik Nr 5
- Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w 2010 r. – Załącznik Nr 6
Ponadto zmienia się:
- Plan Przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2010r.-Zał. Nr 7
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych w 2010 r. - Załącznik nr 8
Metryka dokumentu
| Tytuł dokumentu: | w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010 |
|---|---|
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Gminy Miłkowice |
| Informację opublikował: | Artur Kowal |
| Informację wytworzył: | |
| Data na dokumencie: | 05.10.2010 |
| Data publikacji: | 08.10.2010 10:31 |
Rejestr zmian dokumentu
| 08.10.2010 10:31 | Utworzenie dokumentu. (Artur Kowal) |
|---|